鹏华永宁 3 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告
公告送出日期：
基金名称 鹏华永宁 3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 鹏华永宁 3 个月定开债券
基金主代码 013538
契约型开放式，本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作
交替循环的方式。本基金自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结
束之日次日（含）起至 3 个月后的对应日的前一日止的期间封闭运作。如
该对应日不存在对应日期或为非工作日，则顺延至下一工作日。本基金
封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自封闭期结束
基金运作方式
之后第一个工作日（含）起进入开放期，每个开放期不少于两个工作日、不
超过二十个工作日，期间可以办理申购与赎回等业务，开放期的具体时间
以基金管理人届时公告为准。如发生不可抗力或其他情形致使基金无法
按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合
理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
基金合同生效日 2022 年 04 月 08 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金份额登记机构名称 鹏华基金管理有限公司
《鹏华永宁 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“基
公告依据 金合同” 《鹏华永宁 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
）、
及其更新（以下简称“招募说明书” ）
申购起始日 2025 年 07 月 23 日
赎回起始日 2025 年 07 月 23 日
转换转入起始日 2025 年 07 月 23 日
转换转出起始日 2025 年 07 月 23 日
鹏华永宁 3 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）自 2025 年 07 月 23 日
起（含当日）进入开放期，其中开放申购时间为 2025 年 07 月 23 日至 2025 年 08 月 19 日，在此期
间接受投资者的申购和转换转入业务申请； 开放赎回时间为 2025 年 07 月 23 日至 2025 年 07 月
低申购金额及交易级差有其他规定的，以销售机构的规定为准。通过基金管理人直销中心申
购本基金，首次最低申购金额为 100 万元，追加申购单笔最低金额为 1 万元，但根据法律法规
或基金管理人的要求无法通过网上直销渠道申购的不受前述限制。本基金直销中心单笔申
购最低金额与申购级差限制可由基金管理人酌情调整。
数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动
达到或超过 50%的除外)。
本基金的申购费率如下表所示：
申购金额 M（元） 一般申购费率 特定申购费率
M 〈 100 万 0.30% 0.12%
M ≥ 500 万 每笔 500 元 每笔 500 元
注：1、本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多
笔申购， 适用费率按单笔分别计算。
各项费用。
费率。通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户适用特定申购费率，其
他投资人申购本基金基金份额的适用一般申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成
立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括但不限于全国社会
保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保
险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说
明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的
其他投资人。
投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回，赎回时单笔最
低赎回基金份额为 1 份；账户最低余额为 1 份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在销售机构
托管的单只基金份额余额不足 1 份时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余
部分的基金份额将被强制赎回。
本基金的赎回费率如下表所示：
持有期限（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
Y≥7 日 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费全额计入基金财产。
本基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取
费用。具体转换费用组成如下：
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明
书或相关业务公告，并可在本公司网站（www.phfund.com.cn）查询。基金转换费用中转出基金
的赎回费总额归入转出基金的基金财产比例详见转出基金招募说明书（更新）的约定。
（1）当转出基金申购费低于转入基金申购费时，则按差额收取申购费用补差；当转出基金
申购费高于或等于转入基金申购费时， 不收取费用补差。
（2）免申购费用的基金转入本基金， 转换申购费用补差为本基金的申购费。
上述基金的转换业务适用于其与鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额和 C
类份额和 D 类份额和 E 类份额）、鹏华货币市场证券投资基金（E 类份额）、鹏华沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） （I 类份额）、鹏华精选成长混合型证券投资基金（A
类份额和 C 类份额）、鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） （I 类份额）、鹏华信用增利债券型
证券投资基金（A 类份额和 B 类份额和 D 类份额）、鹏华消费优选混合型证券投资基金、鹏华丰
盛稳固收益债券型证券投资基金（A 类份额和 B 类份额和 D 类份额）、鹏华新兴产业混合型证
券投资基金、鹏华价值精选股票型证券投资基金、鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金、鹏
华纯债债券型证券投资基金（A 类份额和 B 类份额和 D 类份额）、鹏华产业债债券型证券投资
基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华双债增利债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 D 类
份额）、鹏华双债加利债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 D 类份额）、鹏华量化先锋
混合型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金（A 类份额和 B 类份额）、鹏华品牌传
承灵活配置混合型证券投资基金、鹏华增值宝货币市场基金、鹏华环保产业股票型证券投资
基金、鹏华中证 800 证券保险指数型证券投资基金（LOF） （I 类份额）、鹏华中证 800 地产指数型
证券投资基金（LOF） （I 类份额）、鹏华医疗保健股票型证券投资基金、鹏华先进制造股票型证
券投资基金、鹏华养老产业股票型证券投资基金、鹏华中证传媒指数型证券投资基金（LOF） （I
类份额）、鹏华安盈宝货币市场基金（A 类份额和 C 类份额和 E 类份额）、鹏华可转债债券型证
券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 D 类份额）、鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金（A 类
份额和 C 类份额和 E 类份额）、鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份
额）、鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华弘润灵活配置混合
型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 E 类份额）、鹏华改革红利股票型证券投资基金、鹏华
中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF） （I 类份额）、鹏华外延成长灵活配置混合型证券
投资基金、鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华弘华灵活配置
混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 E 类份额）、鹏华弘实灵活配置混合型证券投资
基金（A 类份额和 C 类份额和 D 类份额和 E 类份额）、鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金
（A 类份额和 C 类份额和 D 类份额和 E 类份额）、鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）
（I 类份额）、鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华医药科技股
票型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华创业板指数型证券投资基金（LOF） （I 类份
额）、鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金（LOF） （I 类份额）、鹏华中证环保产业指数型证
券投资基金（LOF） （I 类份额）、鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份
额）、鹏华添利宝货币市场基金（A 类份额和 B 类份额）、鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基
金（I 类份额）、鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金（LOF） （I 类份额）、鹏华弘安灵活配置混
合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华丰华债券型证券投资基金、鹏华健康环保灵活
配置混合型证券投资基金、鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金、鹏华添利交易型货币市
场基金（A 类份额）、鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 D 类份
额）、鹏华丰茂债券型证券投资基金、鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类
份额和 E 类份额）、鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华丰达
债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 D 类份额）、鹏华丰恒债券型证券投资基金（A 类
份额和 B 类份额和 C 类份额和 D 类份额）、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额
和 C 类份额）、鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华弘尚灵活
配置混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 E 类份额）、鹏华丰禄债券型证券投资基金、
鹏华丰腾债券型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金（A 类份额和 D 类份额）、鹏华沪
深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华丰惠债券型证券投
资基金、鹏华安益增强混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 D 类份额）、鹏华丰享债券
型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 E 类份额）、鹏华丰康
债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华丰瑞债券型证券投资基金（A 类份额和 D 类
份额）、鹏华聚财通货币市场基金、鹏华盈余宝货币市场基金（A 类份额和 B 类份额）、鹏华丰源
债券型证券投资基金、鹏华金元宝货币市场基金、鹏华兴鑫宝货币市场基金（A 类份额和 C 类
份额和 E 类份额）、鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金、鹏华研究精选灵活配置混合
型证券投资基金、鹏华优势企业股票型证券投资基金、鹏华产业精选灵活配置混合型证券投
资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份
额）、鹏华创新驱动混合型证券投资基金、鹏华研究驱动混合型证券投资基金、鹏华优选回报
灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华中债 1-3 年国开行债券指数证券
投资基金（A 类份额和 C 类份额和 D 类份额）、鹏华核心优势混合型证券投资基金（A 类份额和
C 类份额）、鹏华研究智选混合型证券投资基金、鹏华金利债券型证券投资基金（A 类份额和 D
类份额）、鹏华丰登债券型证券投资基金、鹏华浮动净值型发起式货币市场基金、鹏华丰鑫债
券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 D 类份额）、鹏华丰庆债券型证券投资基金（A 类份
额和 C 类份额）、鹏华稳利短债债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 D 类份额）、鹏华
金享混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华价值驱动混合型证券投资基金、鹏华优
选价值股票型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华 0-5 年利率债债券型发起式证券投
资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华科技创新混合型证券投资基金、鹏华中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华价值成长混合型证券投
资基金、鹏华安泽混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 D 类份额和 E 类份额）、鹏华丰
诚债券型证券投资基金（A 类份额和 B 类份额和 C 类份额和 D 类份额和 E 类份额）、鹏华稳健
回报混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金（A 类份
额和 C 类份额和 E 类份额）、鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金（A 类份额和 C 类份
额和 D 类份额）、鹏华股息精选混合型证券投资基金、鹏华成长价值混合型证券投资基金（A 类
份额和 C 类份额）、鹏华普利债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 E 类份额）、鹏华优
质企业混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华安和混合型证券投资基金（A 类份额
和 C 类份额）、鹏华安庆混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华安惠混合型证券投
资基金（A 类份额和 C 类份额和 E 类份额）、鹏华匠心精选混合型证券投资基金（A 类份额和 C
类份额）、鹏华新兴成长混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华安睿两年持有期混
合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金（A
类份额和 C 类份额和 D 类份额）、鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类
份额）、鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华中债-0-3 年
AA+优选信用债指数证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 D 类份额）、鹏华启航混合型证券
投资基金、鹏华成长智选混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华丰颐债券型证券投
资基金、鹏华高质量增长混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华优选成长混合型证
券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华安润混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏
华安享一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华汇智优选混合型证券投
资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华安裕 5 个月持有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类
份额）、鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华品质优选混合
型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额
和 C 类份额）、鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华创新成
长混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华致远成长混合型证券投资基金（A 类份额
和 C 类份额）、鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金、鹏华民丰盈和 6 个月持有期混
合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金（A 类份
额和 C 类份额）、鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华
远见成长混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华创新升级混合型证券投资基金（A
类份额和 C 类份额）、鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华
稳泰 30 天滚动持有债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华中证内地低碳经济主题
交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华新能源精选
混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华丰宁债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类
份额）、鹏华品质成长混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华国证半导体芯片交易
型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华稳健鸿利一年持
有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华产业升级混合型证券投资基金（A 类份
额和 C 类份额）、鹏华安诚混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 D 类份额和 E 类份
额）、鹏华安荣混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华精选群英一年持有期灵活配
置混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金、鹏华品质精选混合型证券投资基金（A 类份
额和 C 类份额）、鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华安颐
混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华稳华 90 天滚动持有债券型证券投资基金（A
类份额和 C 类份额）、鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金（LOF） （I 类份额）、鹏华沃鑫
混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金（A 类份额
和 C 类份额和 E 类份额）、鹏华中证 500 指数增强型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类
份额）、鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华价值远航
型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华双季享 180 天持
有期债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资
基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份
额）、鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华增华混合型证券
投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华丰启债券型证券投资基金、鹏华畅享债券型证券投资基
金（A 类份额和 C 类份额和 D 类份额）、鹏华创兴增利债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份
额和 D 类份额）、鹏华稳福中短债债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 E 类份额）、鹏
华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华
中证 1000 指数增强型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华稳健增利债券型
证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 E 类份额）、鹏华稳健恒利债券型证券投资基金（A 类份
额和 C 类份额）、鹏华睿进一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华国证
基金、鹏华安锦一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华汽车产业混合型
发起式证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华新材料混合型发起式证券投资基金（A 类份
额和 C 类份额）、鹏华稳健添利债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 E 类份额）、鹏华
悦享一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华碳中和主题混合型证券投
资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金联
接基金（I 类份额）、鹏华芯片产业混合型发起式证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华丰
顺债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华高端装备一年持有期混合型证券投资基
金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华睿见混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华创业板
个月持有期债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华远见精选混合型发起式证券投
资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华丰景债券型证券投资基金、鹏华智投 800 混合型证
券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华双季红 180 天持有期债券型证券投资基金（A 类份额
和 C 类份额）、鹏华稳益 180 天持有期债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华中证车
联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、
鹏华双季乐 180 天持有期债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华国证石油天然气
交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华永兴债券型
证券投资基金、鹏华智投数字经济混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华创新医药
混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华品质甄选混合型证券投资基金（A 类份额和
C 类份额）、鹏华精新添利债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华国证 ESG300 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华中证工业互联网
主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华
中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（I 类份额）、鹏华中证港股
通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（I 类份额）、鹏华成长先锋
混合型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华上证科创板 50 成份增强策略交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华科技驱动混合型发
起式证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华国证粮食产业交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华国证有色金属
行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华
中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份
额）、鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类份额和
C 类份额和 I 类份额）、鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华
绿色债券债券型证券投资基金、鹏华中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A
类份额和 C 类份额）、鹏华上证 180 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类份
额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华添泽 120 天滚动持有债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份
额）、鹏华添和 30 天持有期债券型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华沪深 300 指数量
化增强型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华上证科创板新能源交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华上证科创板综合
交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额和 C 类份额和 I 类份额）、鹏华中证 A500
指数增强型证券投资基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华中证 800 交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金（A 类份额和 C 类份额）、鹏华上证科创板 200 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金（A 类份额和 C 类份额）之间的基金转换。
注：我司旗下定期开放产品在开放期间开通转换业务的，也适用于与本基金在开放期间
的基金转换。
基金转换计算公式如下：
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回手续费
补差费（外扣）＝转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出金额×
转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入份额＝（转出金额－补差费）/转入基金当日基金份额净值
例如：某基金份额持有人（非养老金客户）持有本基金份额 10,000 份，持有 3 个月后，在本
基金处于开放期间时决定转换为鹏华价值精选股票型证券投资基金，本基金对应前端申购费
率为 0.3%，赎回费率为 0，假设转换当日转出基金份额净值是 1.08 元，转入基金的份额净值是
转出基金赎回手续费＝0 元
转出金额=10,000×1.080=10,800 元
补差费（外扣）＝10,800×1.5%/(1+1.5%)-10,800×0.3%/(1+0.3%)=127.30 元
转换费用＝0+127.30＝127.30 元
转入份额＝（10,800－127.30）/1.05＝10,164.48
即：某基金份额持有人（非养老金客户）持有 10,000 份本基金份额 3 个月后，在本基金处
于开放期间时转换为鹏华价值精选股票型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是
（1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的销售机构须同时具备拟
转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格， 并开通了相应的基金转换业务。
（2）基金份额登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T 日）。投资人转换
基金成功的，基金份额登记机构在 T+1 日为投资人办理权益转换的登记手续，投资人通常可
自 T+2 日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况。
（3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始
计算。
（4）本基金单笔转换申请的最低份额为 2 份， 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额
转换。
（5）对于转出基金的单个基金账户最低余额，请参见各基金的招募说明书或相关业务公
告，若某笔转换将导致投资人在销售机构托管的转出基金份额余额不足最低余额时，该笔转
换业务应包括账户内转出基金的全部基金份额， 否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。
（6）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资人采用“份额转换”的原则提交
申请。转出基金份额必须是可用份额， 并遵循赎回处理的原则。
鹏华基金管理有限公司
办公地址： 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
网址： www.phfund.com.cn
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商证券、中信期货、中信证券（山东）、南京证券、平安证券、国信证券、华西证券、中信建投。
在封闭期内，本基金至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开放期内，本基金在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业
网点， 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
至 3 个月后的对应日的前一日止。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日（含）起至 3
个月后的对应日的前一日止。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含）起至 3 个月后的
对应日的前一日止，以此类推。如该对应日不存在对应日期或为非工作日，则顺延至下一工
作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务， 也不上市交易。
工作日、不超过二十个工作日的期间，具体期间由基金管理人在每个封闭期结束前公告说
明。开放期内，本基金采取开放运作方式，投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务，
开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。
回业务的， 基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
基金相关业务规则的详细情况，请阅读刊登在中国证监会规定信息披露媒介上的《鹏华永宁 3
个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同、
招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新），并根据自身风险承受能力选择适合自己的基
金产品。敬请投资人注意投资风险。
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